世界首富新晋，马斯克登顶； 比特币疯狂涨破40,000美元

重大事件介绍

1、1月7日，美股新能源汽车股集体上涨，特斯拉股价突破800美元。 随着特斯拉股价持续飙升，公司首席执行官埃隆·马斯克超越亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯成为全球首富。 此外，国产特斯拉Model Y上市仅一周时间，预计交付日期改为今年二季度，可见订单火爆程度。 有机构认为，Model Y有望再次成为爆款车型，相关产业链和其他新能源车企将受益。 不过中国比特币四大首富，近期也有机构开始对新能源板块风险进行预警。 海通证券指出，目前新能源汽车、光伏进入最后一波行情，再次追高的风险也将明显加大。 中午收盘时，特斯拉概念股下跌 0.84%。

2. 比特币最近有点疯狂。 1月8日凌晨，比特币首次突破4万美元，再次刷新历史新高。 这也意味着比特币的价格在不到一个月的时间里翻了一番。 不过，当天特卖价快速下跌，盘中跌幅超过6%。 国盛证券认为，比特币完全有可能走出一个独立于商品和股票的独立市场，但仍存在剧烈波动的风险。 今日早盘，数字货币概念股走强，中午收涨3.70%。

主题一

特斯拉概念

入选理由： ①特斯拉股价突破800美元，特斯拉CEO埃隆·马斯克超越亚马逊创始人兼CEO杰夫·贝索斯成为新一届全球首富。 ②国产Model Y降价，特斯拉中国官网显示，Model Y长续航版的预计交付日期变更为2021年第二季度，意味着需要等待另一个季度。

中银证券：预计2021年Model Y国内销量将达20万辆 从全球来看，随着上海工厂扩产和Model Y国内降价，德国工厂有望开工年中投产，预计特斯拉2021年销量将快速增长，有望完成此前公布的全球交付100万辆汽车的目标。 相关产业链将持续受益。

Model Y降价将影响竞品的销量和定价，也将推动新能源行业的快速发展。 综合来看，特斯拉Model Y在国内的降价有望大卖。 一方面会抢夺部分竞品车型市场，另一方面会对竞品定价产生压制作用。 但同时，作为领先的新能源企业，特斯拉的畅销产品将吸引更多消费者对新能源汽车的关注和接受，推动软件服务支付等商业模式的发展，以及其他新能源车企也会受益。

财通证券：国产Model Y重磅上市拉开2021年新能源汽车市场火爆序幕 我们认为随着特斯拉、国产新势力和传统车企的入局，新能源汽车市场将逐步转向从政策引导到供给主导阶段切换，2021年新能源汽车市场有望继续跨越式推进，建议继续把握特斯拉本土产业链机会。

主题二

数字货币

入选理由：Bitstamp平台数据显示，1月8日，比特币涨破40000美元关口，最高触及40402美元。 然而，当天价格大幅下跌，跌幅超过6%。

国盛证券：我们认为比特币作为一种快速增长的资产，既有商品的特性（类似于黄金），也有区块链新兴技术的希望（类似于股市中的互联网科技公司）。 因此，比特币完全有可能走出独立于商品和股票的独立市场。 但是，比特币作为一种新兴资产，也存在一定的风险：随着大量资金机构的入场，以及比特币期货等金融衍生品的发展，比特币的价格仍然存在剧烈波动的风险； 反洗钱、税务稽查、法币交易等监管打击力度也在加大。

话题三

5G

入选理由：中国电信、中国联通正式启动5G消息平台建设项目，项目最高投标限额为2亿元。

安信证券：受外部因素影响，2020年7月以来通信板块持续下行调整，基金持仓创新低，业绩达预期或超预期的公司并未得到市场足够的关注。 虽然外部环境仍不明朗，但2021年全球5G规模建设相对确定，板块相关企业有望充分受益。 我们仍然看好5G网络建设，数据流量基础设施的IDC和光模块产业，以及工业互联网、物联网、车联网等5G应用的发展。

华创证券：我们认为2021年我国5G建设将继续提速，推动产业链繁荣。 同时，从应用来看，在5G网络规模不断扩大的带动下，我国5G消费类应用逐渐成熟，运营商专网项目相继落地，在工业互联网中的应用产业蓬勃发展。 5G正进入融合创新的关键阶段，5G行业应用商用有望加速。

话题四

军工

入选理由：据观察者网报道，空军在线1月5日发布的宣传视频中，展示了搭载隐身配置的WS-10“太行”发动机的歼20战斗机起飞的画面。 这是空军首次确认搭载国产发动机的歼20加入空军序列。 未来，我国制造的歼20战机将全部换装国产发动机，加入作战部队序列。

首创证券：军用飞机刚需多用，未来增长趋势可观。 军用飞机分为七类。 我国目前的第四代战斗机已经处于世界一流的技术水平，但总体装机量和新机型比例与美国相比还有较大差距。 未来，随着“十四五”强国强军政策的进一步指引，军机配置的黄金时代已经到来。

军机市场需求：升级换代迎来高峰，“十四五”有望超增我国军用飞机未来增长潜力巨大。 考虑到未来各型飞机的新配置需求和老机型更新换代需求，预计未来10年飞机整机市场需要新增3500多架飞机，总价值达万亿。市场空间。

军用飞机优质履带：碳纤维、刹车系统、航空发动机。 使用碳纤维减轻重量是提高超音速巡航性能的关键； 刹车系统是所有机型的必备消耗品，具有复合材料和高科技的双重属性，与军用飞机相比增幅明显； 航空发动机在“双机专项”推动下，新旧机型需求叠加，发动机行业将迎来历史性跨越。

民生证券：近期，核心军工企业陆续开始接到“十四五”订单，部分企业已经开始三季度的生产准备。 目前，“十四五”期间武器装备采购量将有较大幅度的增长是比较确定的，尤其是在军用飞机和导弹领域。 建议关注航空、碳纤维、导弹产业链相关个股。 ①行业基本面。 短期来看，疫情影响消除，三季度军工核心资产订单环比持续增长，全年业绩有望稳步增长。 中期来看，新型主战装备批量生产提速、实弹训练、地缘政治影响等因素有望增加军购量。 “十四五”期间，军品采购需求将大幅增长。 长期来看，武器装备的库存仍然偏低，新装备占比较小。 未来军事投资有望增加。 ②行业估值。 中证军工指数估值处于历史中心位置，未来仍有提升空间； 军工核心资产估值处于十年中枢较低位置，仍处于较低水平。 ③基金持股比例。 基金重仓占比自2019Q3以来首次回升，但与15年高位相比，仍有较大提升空间。

参考：

《特斯拉系列报告：Model Y销量有望随国产降价 产业链持续受益》，中银证券，2021-01-05

《汽车行业：国产Model Y上市点评——国产Model Y低价上市，把握新能源汽车产业链》，财通证券，2021-01-04

《通信行业周报：我国21年建成超60万个5G基站中国比特币四大首富，华为鸿蒙OS助力物联网生态建设》，安信证券，2021-01-03

《军工周报：全年增速居首，把握春季市场躁动》，民生证券，2021-01-04

《国防军工深度报道：军工排头兵，军机升级列装迎来高峰》，首创证券，2021-01-06

《区块链行业周报：比特币价格上限在哪里？》 》，国盛证券，2021-01-04

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